20 أمرًا محاسبيًا تتطابق مع أرقامك
قد يصنّف نموذج الدردشة معاملة لم يرها من قبل، وقد يذكر قاعدة ضريبية كأنها محسومة. تجعل هذه الأوامر النموذج يعمل من الأرقام التي تلصقها فقط، ويذكر مدى ثقته، ويسرد ما يجب أن يؤكده محاسب مؤهل قبل ترحيل أي قيد أو إرسال أي شيء.
استبدل أي نص داخل [الأقواس] بـأرقامك أو مقتطف دفتر الأستاذ أو ملاحظات العميل.
01. صنّف قائمة معاملات مع مؤشر ثقة
كشف حساب بنكي تريد تصنيفه، ودليل حسابات يجب الالتزام به.
صنّف هذه المعاملات باستخدام الحسابات الواردة في الدليل أدناه فقط. أسماء العملاء وأرقام الحسابات محذوفة. النشاط: [ماذا يعمل العميل، في سطر واحد] دليل الحسابات: [الصق أسماء الحسابات ورموزها] المعاملات: [الصق التاريخ والوصف والمبلغ، معاملة في كل سطر] أعِد جدولًا فيه: التاريخ، والوصف، والمبلغ، والحساب الذي اخترته، ودرجة الثقة (عالية أو متوسطة أو منخفضة). لا تستخدم أبدًا حسابًا غير موجود في الدليل، ولا تقسّم أي سطر ما لم أطلب ذلك. ثم اسرد كل سطر بثقة متوسطة أو منخفضة على حدة مع جملة واحدة تبيّن ما الذي يحسمه (إيصال، أو سؤال للعميل، أو فاتورة المورّد). لا تخبرني إن كان أي بند قابلًا للخصم الضريبي. بل ضع علامة على الأسطر التي يهمّ فيها هذا السؤال لأعرضها على [المستشار الضريبي للعميل].
02. اعثر على فرق التسوية البنكية من قائمتين ملصوقتين
رصيد البنك والدفاتر غير متطابقين ولا تعرف السبب.
رصيد كشف البنك بتاريخ [التاريخ]: [المبلغ] رصيد الدفاتر بتاريخ [التاريخ]: [المبلغ] البنود غير المطابَقة في جانب البنك: [الصق التاريخ والوصف والمبلغ] البنود غير المطابَقة في جانب الدفاتر: [الصق التاريخ والوصف والمبلغ] ابحث عن البنود التي تفسّر الفرق. اعرض كل تركيبة محتملة مع مجموعها لأتمكن من جمعها بنفسي. نبّه إلى أي مبلغ يظهر مرتين، وأي زوج يتطابق بفارق بضعة سنتات، وأي فرق يقبل القسمة على 9 (احتمال تبديل أرقام)، وأي بند توقيت مثل شيك لم يُصرف أو إيداع في الطريق. بيّن في أي جانب يقع كل تصحيح ولماذا. لا ترحّل أي قيد. وإن لم تستطع البنود تفسير الفرق كاملًا فقل ذلك وأعطني المبلغ المتبقي الذي يجب البحث عنه.
03. ابنِ قائمة إقفال نهاية الشهر مع المسؤولين والمواعيد
الإقفال محفوظ في رأس شخص واحد ويستغرق أسبوعًا أكثر مما ينبغي.
ابنِ قائمة تدقيق لإقفال نهاية الشهر لـ[نوع النشاط] فيها [العدد] من العاملين في المالية: [من يقوم بماذا اليوم]. ما نقفله كل شهر: [الحسابات البنكية، والبطاقات، والرواتب، والمخزون، والمستحقات، والمعاملات بين الشركات، وأي شيء آخر] موعدنا النهائي: [يوم العمل الذي يجب أن تُقفل فيه الدفاتر] ما يتأخر عادةً: [ملاحظات] اعرضها في جدول حسب يوم العمل: المهمة، والمسؤول، وما تعتمد عليه، والدليل الذي تتركه (تسوية، أو جدول، أو توقيع اعتماد)، ومن يراجعها. ضع المهام التي تعطّل غيرها في البداية. لا تضف مهامّ لأشياء لم أذكرها دون أن تضع عليها علامة [مقترح]. ثم سمِّ الخطوات الثلاث الأكثر عرضة للتأخر وما الذي يمكنني تقديمه لحماية الموعد النهائي.
افتح الأوامر الـ17 الأخرى مجانًا
اشترك في نشرة Whizi البريدية لقراءة بقية هذه الحزمة.
- اشرح الفرق من الأرقام، لا من حكاية
- اكتب السرد الإداري للتقرير من قائمة أرباح وخسائر ملصوقة
- اكتب تعليقًا على الميزانية مقابل الفعلي يمكن للمدير أن يتصرف بناءً عليه
- اشرح قائمة مالية لمالك ليس من أهل المالية
- اشرح الأساس النقدي مقابل أساس الاستحقاق لعميل من واقع شهره هو
- اسرد أسئلة المستحقات والمدفوعات المقدّمة قبل الإقفال
- نبّه إلى القيود غير المعتادة في مقتطف من دفتر الأستاذ
- راجع دفعة مدفوعات الموردين بحثًا عن التكرار قبل إصدارها
- اكتب صيغ Excel لتقرير أعمار الذمم المدينة
- اربط دليل حسابات عميل جديد القديم بدليلك القياسي
- اطلب من العميل المستندات الناقصة في رسالة واحدة
- ابنِ قائمة طلبات تحضير التدقيق حسب المجال
- صُغ مذكرة سياسة محاسبية واسرد ما يجب التحقق منه
- صُغ سياسة مصروفات يلتزم بها الموظفون فعلًا
- اكتب عرض أتعاب لعميل جديد مع تسعير النطاق
- صُغ خطاب نطاق التكليف لتقارنه بنموذجك
- اجعل نموذجًا ثانيًا يراجع العمل المحاسبي للنموذج الأول