20 промптов для бухгалтера, которые сходятся с вашими цифрами

01. Разнеси список операций по счетам с отметкой уверенности

Есть банковская выписка, которую нужно закодировать, и план счетов, от которого нельзя отступать.

Разнеси эти операции по счетам, используя только счета из плана ниже. Имена клиентов и номера счетов удалены.

Бизнес: [чем занимается клиент, одной строкой]
План счетов: [вставьте названия и коды счетов]
Операции: [вставьте дату, описание, сумму, по одной операции в строке]

Верни таблицу: дата, описание, сумма, выбранный счёт и уверенность: ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ или НИЗКАЯ. Никогда не используй счёт, которого нет в плане, и не дели строки, пока я не попрошу.

Затем отдельно перечисли все строки со СРЕДНЕЙ и НИЗКОЙ уверенностью и одним предложением укажи, что поможет их прояснить (чек, вопрос клиенту, счёт поставщика). Не говори, уменьшает ли что-либо налогооблагаемую базу. Отметь строки, где этот вопрос важен, чтобы я передал их [налоговому консультанту клиента].

02. Найди расхождение в банковской сверке по двум вставленным спискам

Банк и книги не сходятся, а где именно, непонятно.

Остаток по банковской выписке на [дата]: [сумма]
Остаток по книгам на [дата]: [сумма]

Несопоставленные позиции со стороны банка: [вставьте дату, описание, сумму]
Несопоставленные позиции со стороны книг: [вставьте дату, описание, сумму]

Найди позиции, которые объясняют расхождение. Покажи каждую подходящую комбинацию с её суммой, чтобы я мог сложить сам. Отметь любую сумму, которая встречается дважды, любую пару, совпадающую с точностью до нескольких центов, любое расхождение, делящееся на 9 (вероятная перестановка цифр), и любую позицию по срокам, например непогашенный чек или депозит в пути.

Скажи, на какой стороне должно быть исправление каждой позиции и почему. Ничего не проводи. Если позиции не объясняют расхождение полностью, так и скажи и назови остаток, который ещё предстоит найти.

03. Составь чек-лист закрытия месяца с ответственными и датами

Закрытие живёт в чьей-то голове и занимает на неделю дольше, чем должно.

Составь чек-лист закрытия месяца для [тип бизнеса], в финансах работают [число] человек: [кто что делает сейчас].

Что мы закрываем каждый месяц: [банковские счета, карты, зарплата, запасы, начисления, внутригрупповые расчёты, всё остальное]
Наш срок: [рабочий день, к которому книги должны быть закрыты]
Что обычно задерживается: [заметки]

Оформи таблицей по рабочим дням: задача, ответственный, от чего зависит, какое подтверждение остаётся (сверка, график, подпись) и кто проверяет. Сначала поставь задачи, которые блокируют другие.

Не добавляй задачи по тому, чего я не перечислил, без пометки [ПРЕДЛОЖЕНО]. Затем назови три шага, которые вероятнее всего сорвутся, и что я мог бы сделать раньше, чтобы сохранить срок.

Откройте остальные промпты (17) бесплатно

Подпишитесь на рассылку Whizi, чтобы прочитать остальную часть набора.

4. Объясни отклонение цифрами, а не историей
5. Напиши комментарий к управленческому отчёту по вставленному ОПУ
6. Напиши комментарий «бюджет и факт», по которому руководитель может действовать
7. Объясни финансовую отчётность владельцу, далёкому от финансов
8. Объясни кассовый метод и метод начисления на примере месяца клиента
9. Составь вопросы по начислениям и предоплатам перед закрытием
10. Отметь необычные проводки в выписке из главной книги
11. Проверь реестр платежей поставщикам на дубли перед отправкой
12. Напиши формулы Excel для отчёта по возрасту дебиторской задолженности
13. Сопоставь старый план счетов нового клиента с вашим стандартным
14. Запроси у клиента недостающие документы одним письмом
15. Составь список запросов для подготовки к аудиту по областям
16. Подготовь черновик записки об учётной политике и список для проверки
17. Составь политику расходов, которой сотрудники действительно будут следовать
18. Напиши коммерческое предложение новому клиенту с оценкой объёма работ
19. Подготовь письмо об объёме услуг, чтобы сверить его с вашим шаблоном
20. Пусть вторая модель проверит бухгалтерскую работу первой