Zacznij za $0.99

20 promptów dla księgowych, po których liczby się zgadzają

Model czatu zaksięguje transakcję, której nigdy nie widział, i zacytuje przepis podatkowy tak, jakby sprawa była przesądzona. Te prompty każą mu pracować wyłącznie na wklejonych liczbach, oceniać własną pewność i wypisać, co musi potwierdzić wykwalifikowany księgowy, zanim cokolwiek zostanie zaksięgowane lub wysłane.

Zamień wszystko w [nawiasy] na twoje liczby, wyciąg z ksiąg lub notatki o kliencie.

01. Kategoryzacja listy transakcji z oceną pewności

Eksport z banku do zakodowania i plan kont, którego musisz się trzymać.

Zakategoryzuj te transakcje, używając wyłącznie kont z poniższego planu kont. Nazwy klientów i numery kont zostały usunięte.

Działalność: [czym zajmuje się klient, w jednym zdaniu]
Plan kont: [wklej nazwy i kody kont]
Transakcje: [wklej datę, opis, kwotę, jedna transakcja w wierszu]

Zwróć tabelę: data, opis, kwota, wybrane przez ciebie konto oraz pewność WYSOKA, ŚREDNIA lub NISKA. Nigdy nie używaj konta spoza planu i nigdy nie dziel wiersza, chyba że o to poproszę.

Następnie wypisz osobno każdy wiersz o pewności ŚREDNIA i NISKA, z jednym zdaniem o tym, co by to rozstrzygnęło (paragon, pytanie do klienta, faktura dostawcy). Nie mów mi, czy cokolwiek jest kosztem uzyskania przychodu. Oznacz wiersze, w których to pytanie ma znaczenie, żebym mógł je zanieść do [doradcy podatkowego klienta].

02. Znalezienie różnicy w uzgodnieniu bankowym z dwóch wklejonych list

Bank i księgi się nie zgadzają, a ty nie widzisz, gdzie leży różnica.

Saldo z wyciągu bankowego na dzień [data]: [kwota]
Saldo w księgach na dzień [data]: [kwota]

Nieuzgodnione pozycje po stronie banku: [wklej datę, opis, kwotę]
Nieuzgodnione pozycje po stronie ksiąg: [wklej datę, opis, kwotę]

Znajdź pozycje, które wyjaśniają różnicę. Pokaż każdą możliwą kombinację razem z jej sumą, żebym mógł ją sam dodać. Zaznacz każdą kwotę, która występuje dwa razy, każdą parę zgodną z dokładnością do kilku groszy, każdą różnicę podzielną przez 9 (prawdopodobna transpozycja cyfr) oraz każdą pozycję wynikającą z różnicy w czasie, taką jak niezrealizowany czek lub wpłata w drodze.

Powiedz, po której stronie należy wprowadzić każdą korektę i dlaczego. Niczego nie księguj. Jeśli pozycje nie wyjaśniają całej różnicy, powiedz to i podaj mi kwotę, której jeszcze trzeba szukać.

03. Lista kontrolna zamknięcia miesiąca z osobami i terminami

Zamknięcie siedzi w czyjejś głowie i trwa tydzień dłużej, niż powinno.

Przygotuj listę kontrolną zamknięcia miesiąca dla [rodzaj firmy], w której finansami zajmuje się [liczba] osób: [kto co robi obecnie].

Co zamykamy co miesiąc: [rachunki bankowe, karty, płace, zapasy, rozliczenia międzyokresowe, transakcje wewnątrzgrupowe, cokolwiek jeszcze]
Nasz termin: [dzień roboczy, do którego księgi muszą być zamknięte]
Co zwykle się opóźnia: [notatki]

Ułóż to w tabelę według dnia roboczego: zadanie, osoba odpowiedzialna, od czego zależy, ślad, jaki zostawia (uzgodnienie, zestawienie, podpis) i kto je sprawdza. Zadania, które blokują inne, daj na początek.

Nie dodawaj zadań do rzeczy, których nie wymieniłem, bez oznaczenia [PROPOZYCJA]. Potem wskaż trzy kroki, które najpewniej się opóźnią, i co mogę przesunąć wcześniej, żeby ochronić termin.

Odblokuj pozostałe 17 promptów za darmo, zapisując się na newsletter

Zapisz się na newsletter Whizi, aby przeczytać resztę tego pakietu.

  1. Wyjaśnienie odchylenia na podstawie liczb, nie opowieści
  2. Komentarz do raportu zarządczego na podstawie wklejonego rachunku zysków i strat
  3. Komentarz budżet kontra wykonanie, na który menedżer może zareagować
  4. Wyjaśnienie sprawozdania finansowego właścicielowi spoza finansów
  5. Wyjaśnienie metody kasowej i memoriałowej klientowi na jego własnym miesiącu
  6. Lista pytań o rozliczenia międzyokresowe przed zamknięciem
  7. Wskazanie nietypowych zapisów w wyciągu z ksiąg
  8. Sprawdzenie paczki przelewów do dostawców pod kątem duplikatów przed wysłaniem
  9. Formuły Excela do raportu starzenia należności
  10. Mapowanie starego planu kont nowego klienta na twój standardowy
  11. Prośba do klienta o brakujące dokumenty w jednym e-mailu
  12. Lista próśb przygotowujących do badania, pogrupowana według obszarów
  13. Projekt notatki o polityce rachunkowości i lista rzeczy do weryfikacji
  14. Polityka wydatków, której pracownicy faktycznie będą przestrzegać
  15. Oferta cenowa dla nowego klienta z wycenionym zakresem
  16. Projekt listu zlecenia do porównania z twoim wzorem
  17. Weryfikacja pracy księgowej pierwszego modelu przez drugi model