20 prompt kế toán giúp khớp với số liệu của bạn

01. Phân loại danh sách giao dịch kèm mức độ tin cậy

Có một bản xuất từ ngân hàng cần hạch toán và một hệ thống tài khoản bạn phải tuân theo.

Hãy phân loại các giao dịch này chỉ bằng các tài khoản trong hệ thống tài khoản bên dưới. Tên khách hàng và số tài khoản đã được xóa.

Doanh nghiệp: [khách hàng làm nghề gì, trong một dòng]
Hệ thống tài khoản: [dán tên và mã các tài khoản]
Giao dịch: [dán ngày, diễn giải, số tiền, mỗi giao dịch một dòng]

Trả về một bảng gồm: ngày, diễn giải, số tiền, tài khoản bạn chọn, và mức tin cậy CAO, TRUNG BÌNH hoặc THẤP. Tuyệt đối không dùng tài khoản không có trong hệ thống, và không tách một dòng trừ khi tôi yêu cầu.

Sau đó liệt kê riêng mọi dòng TRUNG BÌNH và THẤP, kèm một câu nêu điều gì sẽ giải quyết được (một biên lai, một câu hỏi cho khách hàng, hóa đơn của nhà cung cấp). Đừng cho tôi biết khoản nào được khấu trừ thuế hay không. Hãy đánh dấu những dòng mà câu hỏi đó quan trọng để tôi mang đến [cố vấn thuế của khách hàng].

02. Tìm chênh lệch đối chiếu ngân hàng từ hai danh sách đã dán

Số dư ngân hàng và sổ sách lệch nhau mà bạn không thấy lệch ở đâu.

Số dư sao kê ngân hàng tại [ngày]: [số tiền]
Số dư sổ sách tại [ngày]: [số tiền]

Các khoản chưa khớp bên ngân hàng: [dán ngày, diễn giải, số tiền]
Các khoản chưa khớp bên sổ sách: [dán ngày, diễn giải, số tiền]

Hãy tìm các khoản giải thích được chênh lệch. Cho thấy từng tổ hợp ứng viên cùng tổng của nó để tôi tự cộng lại. Đánh dấu mọi số tiền xuất hiện hai lần, mọi cặp khớp nhau chỉ lệch vài xu, mọi chênh lệch chia hết cho 9 (nhiều khả năng là đảo số), và mọi khoản chênh lệch thời điểm như séc chưa thanh toán hay tiền đang chuyển.

Nêu mỗi điều chỉnh thuộc bên nào và vì sao. Đừng ghi sổ bất cứ thứ gì. Nếu các khoản không giải thích hết chênh lệch, hãy nói rõ và cho tôi biết số tiền còn lại cần tìm.

03. Lập checklist khóa sổ cuối tháng với người phụ trách và ngày hạn

Quy trình khóa sổ chỉ nằm trong đầu một người và tốn lâu hơn cần thiết cả tuần.

Hãy lập checklist khóa sổ cuối tháng cho [loại hình doanh nghiệp] với [số lượng] người làm tài chính: [hiện nay ai làm gì].

Những gì chúng tôi khóa mỗi tháng: [tài khoản ngân hàng, thẻ, lương, hàng tồn kho, chi phí trích trước, giao dịch nội bộ, mục nào khác]
Hạn chót của chúng tôi: [ngày làm việc phải khóa xong sổ]
Phần thường bị trễ: [ghi chú]

Trình bày thành bảng theo ngày làm việc: công việc, người phụ trách, phụ thuộc vào gì, bằng chứng để lại (một bản đối chiếu, một bảng kê, một chữ ký duyệt), và ai soát xét. Đặt các việc chặn việc khác lên đầu.

Đừng thêm việc cho những thứ tôi chưa liệt kê, trừ khi đánh dấu [GỢI Ý]. Sau đó nêu ba bước dễ trễ nhất và những gì tôi có thể làm sớm hơn để giữ hạn chót.

Mở khóa 17 prompt còn lại miễn phí

Đăng ký nhận bản tin của Whizi để đọc phần còn lại của bộ prompt này.

4. Giải thích chênh lệch bằng số liệu, không bằng câu chuyện
5. Viết phần diễn giải báo cáo quản trị từ báo cáo kết quả kinh doanh đã dán
6. Viết nhận xét ngân sách so với thực tế để quản lý có thể hành động
7. Giải thích báo cáo tài chính cho chủ doanh nghiệp không làm tài chính
8. Giải thích kế toán tiền mặt và kế toán dồn tích cho khách hàng bằng chính tháng của họ
9. Liệt kê câu hỏi về chi phí trích trước và trả trước trước khi khóa sổ
10. Đánh dấu các bút toán bất thường trong bản trích xuất sổ cái
11. Rà soát đợt thanh toán nhà cung cấp để tìm khoản trùng trước khi chi
12. Viết công thức Excel cho báo cáo tuổi nợ phải thu
13. Ánh xạ hệ thống tài khoản cũ của khách hàng mới sang hệ thống chuẩn của bạn
14. Xin khách hàng các chứng từ còn thiếu trong một email
15. Lập danh sách yêu cầu chuẩn bị kiểm toán theo từng mảng
16. Soạn bản ghi nhớ chính sách kế toán và liệt kê điều cần kiểm chứng
17. Soạn chính sách chi phí mà nhân viên thực sự tuân theo
18. Viết đề xuất phí cho khách hàng mới với phạm vi đã định giá
19. Soạn thư cam kết phạm vi dịch vụ để đối chiếu với mẫu của bạn
20. Nhờ mô hình thứ hai soát xét công việc kế toán của mô hình đầu